易盛通信创ETF广发广发基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告

ETF 来源：策上策配资网站：鼎盛配资日期：2026-02-17 07:17:24 查看：84

根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2017]13 号）的有关规定，经与托管人协商一致，自 2025 年 12 月 22 日起，广发基金管理有限公司对旗下基金（ETF 除外）持有的“中微公司” （股票代码：688012）按指数收益法进行估值调整。同时，对 ETF 联接基金持有的相关标的 ETF，考虑上述股票估值调整因素对标的 ETF 份额净值的影响后，按当日调整后的份额净值进行估值。待上述股票复牌且交易体现活跃市场交易特征后，本公司旗下基金持有的上述股票将恢复采用当日收盘价进行估值，ETF 联接基金持有的相关标的 ETF 将恢复采用当日份额净值进行估值，届时不再另行公告，敬请投资者关注。特此公告。广发基金管理有限公司

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